• Mise en place de logiciels de trésorerie,
• Contact avec les banques,
• Trésorerie quotidienne ; intégration des relevés journaliers, paiements, déblocage partiel de prêts,
• Plans de trésorerie,
• Prévisions de trésorerie CT, MT,
• Suivi des emprunts,
• Suivi des leasings.

Logiciels utilisés : KYRIBA, TURBO SUITE